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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 000.00 | 54 679.00 | 415 320.00 | 470 000.00 |
040 Immobilisations financières | 739 834.00 | | 739 834.00 | 739 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209 834.00 | 54 679.00 | 1 155 154.00 | 1 209 834.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
110 Total général Actif | 1 476 881.00 | 54 679.00 | 1 422 202.00 | 1 476 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 603 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 571 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
242 Autres charges externes. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 710.00 | | | -10 710.00 |
280 Produits financiers | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 860.00 | | | 1 208 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 977.00 | | | 7 977.00 |