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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 181.00 | 256 881.00 | 2 478 300.00 | 2 735 181.00 |
BZ Autres créances | 2 917 466.00 | | 2 917 466.00 | 2 917 466.00 |
CF Disponibilités | 1 072 656.00 | | 1 072 656.00 | 1 072 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 990 122.00 | | 3 990 122.00 | 3 990 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 303.00 | 256 881.00 | 6 468 422.00 | 6 725 303.00 |
CU Autres participations | 2 735 181.00 | 256 881.00 | 2 478 300.00 | 2 735 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 897.00 | 5 194 902.00 | | 4 125 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 994.00 | -19 005.00 | | -16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 153.00 | 7 313 147.00 | | 6 246 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 595.00 | 4 395.00 | | 204 595.00 |
ED (V) | 17 674.00 | 42 969.00 | | 17 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 422.00 | 7 395 235.00 | | 6 468 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 595.00 | 4 395.00 | | 204 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 378.00 | 75 134.00 | | 106 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 372.00 | 94 139.00 | | 123 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 994.00 | -19 005.00 | | -16 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 181.00 | | | 2 735 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 181.00 | | | 2 735 181.00 |