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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 557 647.00 | | 4 557 647.00 | 4 557 647.00 |
AP Constructions | 2 847 703.00 | 454 802.00 | 2 392 902.00 | 2 847 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 5 291.00 | 2 856.00 | 8 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 206.00 | 462 151.00 | 7 091 055.00 | 7 553 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BZ Autres créances | 397 581.00 | | 397 581.00 | 397 581.00 |
CF Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 037.00 | | 459 037.00 | 459 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 243.00 | 462 151.00 | 7 550 092.00 | 8 012 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 441.00 | | | -507 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 270.00 | | | -145 270.00 |
DL TOTAL (I) | -641 710.00 | | | -641 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103 443.00 | | | 8 103 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 802.00 | | | 8 191 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 092.00 | | | 7 550 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 270.00 | | | -145 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 906.00 | | 150 300.00 | 7 402 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 553 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 553 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 906.00 | | 150 300.00 | 7 402 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 324.00 | 116 827.00 | | 345 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 324.00 | 116 827.00 | | 345 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
UX Autres créances clients | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VB T. V. A. | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 103 443.00 | | | 8 103 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 246.00 | | | 327 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 394.00 | 448 394.00 | | 448 394.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 802.00 | 88 359.00 | | 8 191 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 693.00 | | | 62 693.00 |