| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 1 341.00 | 1 364.00 | 2 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 055.00 | 1 341.00 | 2 714.00 | 4 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 277.00 | 3 500.00 | 2 777.00 | 6 277.00 |
060 Stock marchandises | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | 4 880.00 | 14 551.00 | 19 431.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 145.00 | 8 380.00 | 73 765.00 | 82 145.00 |
110 Total général Actif | 86 200.00 | 9 721.00 | 76 479.00 | 86 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 350.00 | 312 030.00 | | 194 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 168.00 | 41 897.00 | | 48 168.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 1 958.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 063.00 | 355 885.00 | | 243 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 411.00 | 186 970.00 | | 92 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 206.00 | 8 925.00 | | 5 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 240.00 | 29 751.00 | | 24 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 296.00 | -3 187.00 | | 2 296.00 |
242 Autres charges externes. | 119 953.00 | 135 327.00 | | 119 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | 1 301.00 | | 11 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | 606.00 | | 676.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 380.00 | | |
262 Autres charges | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 293.00 | 368 079.00 | | 256 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 230.00 | -12 194.00 | | -13 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 428.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 355.00 | -12 622.00 | | -14 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |