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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839.00 | 4 239.00 | 1 600.00 | 5 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 033.00 | | 208 033.00 | 208 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 871.00 | 4 239.00 | 209 633.00 | 213 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -104 321.00 | -108 398.00 | | -104 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | 4 077.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | -70 827.00 | -75 721.00 | | -70 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 572.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 795.00 | 157 524.00 | | 128 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 19 902.00 | | 38 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 375.00 | 123 170.00 | | 112 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 459.00 | 301 168.00 | | 280 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 633.00 | 225 448.00 | | 209 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 681.00 | 164 032.00 | | 167 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839.00 | | 940.00 | 5 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 5 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | 940.00 | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 018.00 | 15 240.00 | 60 960.00 | 128 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VP Divers | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 459.00 | 167 681.00 | 60 960.00 | 280 459.00 |