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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 477.00 | 15 120.00 | 11 357.00 | 26 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 949.00 | 15 120.00 | 4 943 829.00 | 4 958 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 948.00 | | 414 948.00 | 414 948.00 |
CF Disponibilités | 557 636.00 | | 557 636.00 | 557 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 584.00 | | 972 584.00 | 972 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 533.00 | 15 120.00 | 5 916 413.00 | 5 931 533.00 |
CU Autres participations | 4 932 472.00 | | 4 932 472.00 | 4 932 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 449.00 | 2 210 449.00 | | 2 210 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 810.00 | 352 810.00 | | 352 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 936.00 | 6 367 586.00 | | 39 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 195.00 | 8 930 845.00 | | 2 603 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 318.00 | 288 358.00 | | 3 306 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 5 105.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 313 218.00 | 306 217.00 | | 3 313 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 413.00 | 9 237 062.00 | | 5 916 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | -947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | 6 478 291.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 6 478 291.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -6 340 291.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | 210 833.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 485.00 | 13 124 801.00 | | 131 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 549.00 | 6 757 215.00 | | 91 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 936.00 | 6 367 586.00 | | 39 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 250.00 | | | 4 994 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 302.00 | 4 958 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 302.00 | 26 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 472.00 | | | 4 932 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 689.00 | 13 379.00 | 32 948.00 | 34 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 689.00 | 13 379.00 | 32 948.00 | 34 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 306 318.00 | 3 306 318.00 | | 3 306 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 948.00 | 414 948.00 | | 414 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 948.00 | 414 948.00 | | 414 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 218.00 | 3 313 218.00 | | 3 313 218.00 |