| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 324.00 | 28 502.00 | 29 822.00 | 58 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 679.00 | 113 217.00 | 163 462.00 | 276 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 956.00 | 143 834.00 | 199 122.00 | 342 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CF Disponibilités | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 212.00 | | 469 212.00 | 469 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 169.00 | 143 834.00 | 668 334.00 | 812 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 450.00 | 39 349.00 | | 17 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | -21 892.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 35 544.00 | 28 450.00 | | 35 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 720.00 | 294 458.00 | | 254 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 3 400.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 617.00 | 79 800.00 | | 217 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 33 522.00 | | 72 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 570.00 | 82 626.00 | | 75 570.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 14 391.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 790.00 | 508 197.00 | | 632 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 334.00 | 536 647.00 | | 668 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
FG Production vendue services | 1 766 517.00 | | 1 766 517.00 | 1 766 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 104.00 | | 1 966 104.00 | 1 966 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 418.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | 10 717.00 | | 5 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 38.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 893.00 | 3 460.00 | | 11 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | -3 460.00 | | -11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 804.00 | 901 404.00 | | 1 993 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 709.00 | 923 003.00 | | 1 986 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | -21 899.00 | | 7 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | 2 622.00 | | 5 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 537.00 | | 31 326.00 | 323 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -250.00 | 250.00 | 5 837.00 | -250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -250.00 | 12 156.00 | 342 956.00 | -250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 335 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 593.00 | | 31 317.00 | 315 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 9.00 | 5 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 430.00 | 55 311.00 | 11 906.00 | 100 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 315.00 | 55 311.00 | 11 906.00 | 98 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 353.00 | 48 891.00 | 125 271.00 | 253 353.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 348.00 | 145 028.00 | 5 320.00 | 150 348.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 807.00 | 209 345.00 | 125 271.00 | 413 807.00 |