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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 16 802.00 | 1 879.00 | 18 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 456.00 | 16 802.00 | 12 654.00 | 29 456.00 |
060 Stock marchandises | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
072 Créances – Autres | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
084 Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
110 Total général Actif | 95 985.00 | 16 802.00 | 79 183.00 | 95 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 468 908.00 | 434 002.00 | | 468 908.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 908.00 | 434 002.00 | | 468 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 768.00 | 172 505.00 | | 143 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -1 273.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 149 710.00 | 94 985.00 | | 149 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 094.00 | 141 433.00 | | 164 094.00 |
252 Charges sociales | 13 334.00 | 39 974.00 | | 13 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 332.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 405.00 | 451 217.00 | | 474 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 497.00 | -17 215.00 | | -5 497.00 |
294 Charges financières | | 119.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | 300.00 | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 601.00 | -17 634.00 | | -7 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |