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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925 667.00 | | 3 925 667.00 | 3 925 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 094.00 | | 3 933 094.00 | 3 933 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 463.00 | | 218 463.00 | 218 463.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 599 243.00 | | 599 243.00 | 599 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 357.00 | | 845 357.00 | 845 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 451.00 | | 4 778 451.00 | 4 778 451.00 |
CU Autres participations | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -243 165.00 | -307 439.00 | | -243 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 620.00 | 64 273.00 | | 176 620.00 |
DL TOTAL (I) | 444 616.00 | 17 996.00 | | 444 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 118.00 | 3 140 384.00 | | 4 016 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 137 979.00 | | 113 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 933.00 | 93 643.00 | | 81 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 121 147.00 | 6 065.00 | | 121 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 835.00 | 3 379 070.00 | | 4 333 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 451.00 | 3 397 066.00 | | 4 778 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 835.00 | 3 379 070.00 | | 4 333 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925 668.00 | 3 925 668.00 | | 3 925 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 118.00 | 4 016 118.00 | | 4 016 118.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 749.00 | 4 173 749.00 | | 4 173 749.00 |
VW T.V.A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 835.00 | 4 333 835.00 | | 4 333 835.00 |