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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 13 911.00 | 42 064.00 | 55 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 620.00 | 14 966.00 | 389 653.00 | 404 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 356.00 | 14 966.00 | 449 389.00 | 464 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
CU Autres participations | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260 665.00 | 200 988.00 | | 260 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 476.00 | 59 677.00 | | 61 476.00 |
DK Provisions réglementées | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
DL TOTAL (I) | 351 890.00 | 290 415.00 | | 351 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 546.00 | 59 965.00 | | 49 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 22 556.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 293.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 10 827.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 499.00 | 103 647.00 | | 97 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 389.00 | 394 062.00 | | 449 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 347.00 | 76 034.00 | | 85 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | 1 758.00 | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 139.00 | 9 113.00 | | 10 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 305.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855.00 | 4 146.00 | | 4 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | -4 146.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | -553.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 150.00 | 155 346.00 | | 177 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 674.00 | 95 669.00 | | 115 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 476.00 | 59 677.00 | | 61 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 235.00 | | 145 930.00 | 290 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 547.00 | 404 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 547.00 | 55 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 520.00 | | 50 002.00 | 37 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 660.00 | | 95 929.00 | 251 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 12 077.00 | 26 727.00 | 29 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 12 077.00 | 26 727.00 | 28 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 416.00 | 37 264.00 | 12 152.00 | 49 416.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 499.00 | 85 347.00 | 12 152.00 | 97 499.00 |