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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 17 845.00 | 5 997.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 039.00 | 367 328.00 | 208 711.00 | 576 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 952.00 | 388 923.00 | 240 029.00 | 628 952.00 |
BT Marchandises | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 249.00 | | 304 249.00 | 304 249.00 |
CF Disponibilités | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 807.00 | | 894 807.00 | 894 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 759.00 | 388 923.00 | 1 134 835.00 | 1 523 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 868.00 | 416 537.00 | | 335 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 226.00 | 69 331.00 | | 45 226.00 |
DL TOTAL (I) | 408 598.00 | 513 368.00 | | 408 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 745.00 | 526 925.00 | | 439 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 950.00 | 150 322.00 | | 131 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 545.00 | 210 629.00 | | 154 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 241.00 | 887 877.00 | | 726 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 835.00 | 1 401 245.00 | | 1 134 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 344.00 | 102 279.00 | 9 700.00 | 296 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 593.00 | 102 279.00 | 9 700.00 | 292 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 745.00 | 101 813.00 | 327 931.00 | 439 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 143.00 | 148 823.00 | 25 320.00 | 174 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 241.00 | 388 309.00 | 327 931.00 | 726 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |