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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 450.00 | 76 413.00 | 59 037.00 | 135 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 482.00 | 76 413.00 | 59 069.00 | 135 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 323.00 | 76 413.00 | 74 910.00 | 151 323.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DH Report à nouveau | -13 788.00 | -1 539.00 | | -13 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 640.00 | -12 248.00 | | -5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 42 004.00 | 47 644.00 | | 42 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 2 983.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 175.00 | 17 628.00 | | 28 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 4 000.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 537.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 906.00 | 25 148.00 | | 32 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 910.00 | 72 792.00 | | 74 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 906.00 | 25 148.00 | | 32 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 2 938.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 878.00 | 10 535.00 | | 65 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 878.00 | 10 535.00 | | 65 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 041.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 1 930.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 7 726.00 | 6 654.00 | | 7 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 694.00 | | |
YT Sous‐traitance | 568.00 | | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | 469.00 | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 2 510.00 | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 747.00 | 4 891.00 | | 1 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468.00 | 2 893.00 | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 965.00 | 9 278.00 | | 9 965.00 |