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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 353.00 | 825 043.00 | 560 310.00 | 1 385 353.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 453.00 | 825 043.00 | 560 410.00 | 1 385 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 368 193.00 | 825 043.00 | 543 150.00 | 1 368 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
DG Autres réserves | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
DH Report à nouveau | -590 914.00 | -577 251.00 | | -590 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | -13 663.00 | | -623.00 |
DK Provisions réglementées | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 317 689.00 | 318 312.00 | | 317 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 162.00 | 233 141.00 | | 237 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 8 939.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 721.00 | 242 294.00 | | 242 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 410.00 | 560 607.00 | | 560 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 10.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -10.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843.00 | 3 020.00 | | 6 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466.00 | 16 683.00 | | 7 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | -13 663.00 | | -623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 353.00 | | | 1 385 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 353.00 | | | 1 385 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 721.00 | 242 721.00 | | 242 721.00 |