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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 6 698.00 | 1 567.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728.00 | 6 698.00 | 2 030.00 | 8 728.00 |
BT Marchandises | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | -101.00 | 14 093.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 545.00 | -101.00 | 39 646.00 | 39 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 274.00 | 6 597.00 | 41 676.00 | 48 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -35 121.00 | | | -35 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | -35 617.00 | | | -35 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763.00 | | 966.00 | 7 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 966.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 768.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 768.00 | | 5 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -101.00 | | | -101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -101.00 | | | -101.00 |
7C TOTAL GENERAL | -101.00 | | | -101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 11 233.00 | 3 896.00 | 15 129.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -146.00 | | | -146.00 |
ST Autres comptes | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 612.00 | | | 26 612.00 |