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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 11 772.00 | 1 753.00 | 13 526.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 926.00 | 11 772.00 | 35 153.00 | 46 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
060 Stock marchandises | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
072 Créances – Autres | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
084 Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
110 Total général Actif | 173 099.00 | 11 772.00 | 161 326.00 | 173 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
222 Production stockée | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 980.00 | | | 228 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 532.00 | | | -8 532.00 |
242 Autres charges externes. | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
252 Charges sociales | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 225.00 | | | -13 225.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 976.00 | | | -18 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |