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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 412.00 | 25 646.00 | 80 766.00 | 106 412.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 527.00 | 25 646.00 | 115 881.00 | 141 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
110 Total général Actif | 217 710.00 | 25 646.00 | 192 064.00 | 217 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
224 Production immobilisée | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
242 Autres charges externes. | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
252 Charges sociales | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 902.00 | | | 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |