| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 159.00 | 16 827.00 | 9 332.00 | 26 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 222.00 | 19 007.00 | 40 215.00 | 59 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 018.00 | 119 760.00 | 1 008 258.00 | 1 128 018.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 923.00 | 119 760.00 | 1 324 163.00 | 1 443 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 145.00 | 138 767.00 | 1 364 378.00 | 1 503 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 402.00 | 104 882.00 | | 159 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 503.00 | 104 519.00 | | 231 503.00 |
DL TOTAL (I) | 445 905.00 | 264 402.00 | | 445 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 331.00 | 20 464.00 | | 95 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 161.00 | 30 312.00 | | 57 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 64 546.00 | | 56 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 526.00 | 489 937.00 | | 659 526.00 |
EA Autres dettes | 50 098.00 | 45 657.00 | | 50 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 474.00 | 650 916.00 | | 918 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 378.00 | 915 317.00 | | 1 364 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 989.00 | 650 916.00 | | 856 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 713.00 | | 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 397.00 | | 2 591 397.00 | 2 591 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 397.00 | | 2 591 397.00 | 2 591 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 777.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 4 599.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 4 599.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -4 599.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 339.00 | 21 509.00 | | 50 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 563.00 | 2 061 800.00 | | 2 705 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 060.00 | 1 957 280.00 | | 2 474 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 503.00 | 104 519.00 | | 231 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 167.00 | | 17 179.00 | 47 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 59 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 125.00 | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 5 125.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | 3 829.00 | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | 8 225.00 | 22 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 765.00 | 4 324.00 | 1 082.00 | 15 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 082.00 | 1 082.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 3 242.00 | | 13 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 361.00 | 90 777.00 | 6 378.00 | 35 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 361.00 | 90 777.00 | 6 378.00 | 35 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 361.00 | 90 777.00 | 6 378.00 | 35 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 777.00 | 6 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 310.00 | 264 310.00 | | 264 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UX Autres créances clients | 984 306.00 | 984 306.00 | | 984 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 527.00 | 33 042.00 | 61 485.00 | 94 527.00 |
VI Groupe et associés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 073.00 | 1 049 360.00 | 143 712.00 | 1 193 073.00 |
VW T.V.A. | 223 924.00 | 223 924.00 | | 223 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 474.00 | 856 989.00 | 61 485.00 | 918 474.00 |