| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 80 293.00 | 219 707.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 686 036.00 | 3 234 997.00 | 10 451 039.00 | 13 686 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986 036.00 | 3 315 290.00 | 10 670 746.00 | 13 986 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
BZ Autres créances | 347 560.00 | | 347 560.00 | 347 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 014.00 | | 607 014.00 | 607 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 742 584.00 | 3 315 290.00 | 11 427 294.00 | 14 742 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 937.00 | -136 737.00 | | 529 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 269.00 | 666 673.00 | | 411 269.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243 347.00 | 2 032 456.00 | | 2 243 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 553.00 | 2 566 393.00 | | 3 188 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 895.00 | 8 354 536.00 | | 7 086 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 467.00 | 353 548.00 | | 460 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 251 936.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 432.00 | 8 960 021.00 | | 7 547 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 294.00 | 12 026 414.00 | | 11 427 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 397 280.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 746.00 | | 2 400 746.00 | 2 400 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 746.00 | | 2 400 746.00 | 2 400 746.00 |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 891.00 | 317 999.00 | | 210 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 891.00 | 317 999.00 | | 210 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 891.00 | -317 999.00 | | -210 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 280.00 | 259 262.00 | | 148 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 525.00 | 2 918 770.00 | | 2 406 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 255.00 | 2 252 096.00 | | 1 995 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 269.00 | 666 673.00 | | 411 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 853.00 | | 486 183.00 | 13 499 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 986 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 686 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199 853.00 | | 486 183.00 | 13 199 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 526.00 | 696 764.00 | | 2 618 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 167.00 | 20 126.00 | | 60 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 359.00 | 676 638.00 | | 2 558 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 032 456.00 | 210 891.00 | | 2 032 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 191 309.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 456.00 | 402 200.00 | | 2 532 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 086 895.00 | 745 941.00 | 2 767 649.00 | 7 086 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 467.00 | 460 467.00 | | 460 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 255 822.00 | 255 822.00 | | 255 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 560.00 | 167 027.00 | 180 533.00 | 347 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 014.00 | 426 481.00 | 180 533.00 | 607 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 432.00 | 1 206 478.00 | 2 767 649.00 | 7 547 432.00 |