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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 721 326.00 | 3 416 221.00 | 17 305 105.00 | 20 721 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 721 326.00 | 3 416 221.00 | 17 305 105.00 | 20 721 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 650.00 | | 1 139 650.00 | 1 139 650.00 |
BZ Autres créances | 1 685 559.00 | | 1 685 559.00 | 1 685 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 170.00 | | 2 836 170.00 | 2 836 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 557 496.00 | 3 416 221.00 | 20 141 274.00 | 23 557 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 668 632.00 | | | 1 668 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 901.00 | 164 934.00 | | 1 227 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 104.00 | 1 062 967.00 | | 757 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850 327.00 | 2 270 430.00 | | 2 850 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 332.00 | 3 502 331.00 | | 4 839 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 178 137.00 | 17 312 225.00 | | 14 178 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 915.00 | 573 763.00 | | 415 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 8 946.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 594 538.00 | 17 894 934.00 | | 14 594 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 141 274.00 | 21 997 265.00 | | 20 141 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 576 009.00 | 2 279 797.00 | | 12 576 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 097 121.00 | | 4 097 121.00 | 4 097 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 121.00 | | 4 097 121.00 | 4 097 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 897.00 | 821 607.00 | | 579 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 323.00 | 821 607.00 | | 580 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 323.00 | -821 607.00 | | -580 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 970.00 | 413 376.00 | | 272 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 047.00 | 5 012 627.00 | | 4 103 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 942.00 | 3 949 660.00 | | 3 345 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 104.00 | 1 062 967.00 | | 757 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 410 044.00 | | 335 910.00 | 20 410 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 628.00 | 20 721 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 628.00 | 20 721 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 410 044.00 | | 335 910.00 | 20 410 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 899.00 | 1 040 322.00 | | 2 375 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 899.00 | 1 040 322.00 | | 2 375 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270 430.00 | 579 897.00 | | 2 270 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 430.00 | 579 897.00 | | 2 270 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 905 167.00 | 1 329 157.00 | 4 738 748.00 | 13 905 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 915.00 | 415 915.00 | | 415 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 650.00 | 1 139 650.00 | | 1 139 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993 682.00 | | | 2 993 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 559.00 | 16 927.00 | 1 668 632.00 | 1 685 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 637.00 | 1 164 005.00 | 1 668 632.00 | 2 832 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 594 538.00 | 2 018 529.00 | 4 738 748.00 | 14 594 538.00 |