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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 835.00 | 835.00 | 20 000.00 | 20 835.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 1 212 731.00 | | 1 212 731.00 | 1 212 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 485.00 | | 1 214 485.00 | 1 214 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 319.00 | 835.00 | 1 234 485.00 | 1 235 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 999 914.00 | | | 999 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 285.00 | | | 1 209 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 485.00 | | | 1 234 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 040.00 | | | 927 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 040.00 | | | 927 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831 593.00 | | | -831 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 499.00 | | | 1 259 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 227.00 | | | 1 051 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 739.00 | | 1 093 390.00 | 994 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067 294.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 294.00 | 20 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 904.00 | | 1 093 390.00 | 993 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 1 754.00 | 20 000.00 | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |