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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 154.00 | 1 935.00 | 219.00 | 2 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 15 276.00 | 463.00 | 15 739.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 933.00 | 17 211.00 | 15 722.00 | 32 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
110 Total général Actif | 97 446.00 | 17 211.00 | 80 235.00 | 97 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
242 Autres charges externes. | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 266.00 | | | 181 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -301.00 | | | -301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 337.00 | | | 4 337.00 |