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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336.00 | 3 493.00 | 843.00 | 4 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 008.00 | 3 493.00 | 77 515.00 | 81 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 236.00 | 38 393.00 | | 51 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 904.00 | 12 843.00 | | -6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 60 832.00 | 67 736.00 | | 60 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 3 345.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 939.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 12 929.00 | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 683.00 | 17 319.00 | | 16 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 515.00 | 85 055.00 | | 77 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 683.00 | 17 319.00 | | 16 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 1 007.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 315.00 | 133 966.00 | | 120 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 219.00 | 121 123.00 | | 127 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 904.00 | 12 843.00 | | -6 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 872.00 | 66 029.00 | 843.00 | 66 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 2 360.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 5 711.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 8 486.00 | 7 548.00 | | 8 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 182.00 | 12 147.00 | | 13 182.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 3 079.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 5 439.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 130.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 260.00 | 4 240.00 | | 11 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 393.00 | 25 406.00 | | 61 393.00 |