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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 304.00 | 13 583.00 | 6 721.00 | 20 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 420.00 | 33 621.00 | 29 798.00 | 63 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 849.00 | 48 303.00 | 101 546.00 | 149 849.00 |
BT Marchandises | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 249.00 | | 412 249.00 | 412 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 099.00 | 48 303.00 | 513 795.00 | 562 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 353.00 | | | 295 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 795.00 | | | 513 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 966.00 | | | 222 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 136.00 | | 24 191.00 | 146 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 060.00 | 20 477.00 | 146 789.00 | 3 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 17 739.00 | 3 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 477.00 | 83 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 274.00 | | 16 927.00 | 87 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 063.00 | | 7 264.00 | 38 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 068.00 | 10 052.00 | 6 816.00 | 45 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 969.00 | 10 052.00 | 6 816.00 | 43 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 804.00 | 30 417.00 | 72 387.00 | 102 804.00 |
VI Groupe et associés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 353.00 | 222 966.00 | 72 387.00 | 295 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |