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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 2 859.00 | 4 054.00 | 6 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 2 859.00 | 7 804.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 306.00 | 2 859.00 | 48 446.00 | 51 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180.00 | | 150.00 | 12 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 6 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 150.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 973.00 | 884.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 973.00 | 884.00 | 2 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | -2 771.00 | | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771.00 | -2 771.00 | | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771.00 | -2 771.00 | | 2 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 144.00 | 39 544.00 | 3 600.00 | 43 144.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 400.00 | | | 44 400.00 |