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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 907.00 | 1 115.00 | 291 792.00 | 292 907.00 |
AH Fonds commercial | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 3 845.00 | 1 285.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 231.00 | 104 848.00 | 14 382.00 | 119 231.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 227.00 | 120 015.00 | 319 212.00 | 439 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 538.00 | 120 015.00 | 421 523.00 | 541 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 223 014.00 | 199 044.00 | | 223 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 23 969.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 232 756.00 | 225 654.00 | | 232 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | 70 953.00 | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 6 246.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 10 670.00 | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 497.00 | 85 832.00 | | 128 497.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 766.00 | 174 901.00 | | 188 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 523.00 | 400 555.00 | | 421 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 480.00 | 144 575.00 | | 166 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 012.00 | | 757 012.00 | 757 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 012.00 | | 757 012.00 | 757 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 5 111.00 | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 035.00 | 23 158.00 | | 6 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 861.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 861.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | -861.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 880.00 | 692 171.00 | | 759 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 777.00 | 668 202.00 | | 752 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | 23 969.00 | | 7 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 893.00 | | 9 235.00 | 430 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 439 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 432.00 | | | 300 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 626.00 | | 7 735.00 | 116 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 1 500.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 342.00 | 13 673.00 | | 106 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | 13 673.00 | | 95 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 561.00 | 18 274.00 | 22 287.00 | 40 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 766.00 | 166 480.00 | 22 287.00 | 188 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 761.00 | 23 384.00 | | 66 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 619.00 | 13 324.00 | | 14 619.00 |
ST Autres comptes | 139 720.00 | 139 665.00 | | 139 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 635.00 | 22 406.00 | | 24 635.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | 167.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 818.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 614.00 | 24 202.00 | | 67 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 657.00 | 35 736.00 | | 36 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 583.00 | 17 128.00 | | 17 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 774.00 | 175 562.00 | | 182 774.00 |