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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 339.00 | 311 422.00 | 35 917.00 | 347 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 170.00 | 233 654.00 | 148 516.00 | 382 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 384.00 | 545 075.00 | 7 099 309.00 | 7 644 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826 288.00 | | 5 826 288.00 | 5 826 288.00 |
BZ Autres créances | 6 816 005.00 | 564 280.00 | 6 251 725.00 | 6 816 005.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 834 949.00 | 564 280.00 | 12 270 669.00 | 12 834 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 333.00 | 1 109 355.00 | 19 369 977.00 | 20 479 333.00 |
CU Autres participations | 6 889 774.00 | | 6 889 774.00 | 6 889 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 600.00 | 1 352 600.00 | | 1 352 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
DG Autres réserves | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
DH Report à nouveau | -953 082.00 | 334 900.00 | | -953 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 085.00 | -1 287 982.00 | | 851 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 405.00 | 549 320.00 | | 1 400 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 827.00 | 3 236 322.00 | | 811 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 705.00 | 955 082.00 | | 1 153 705.00 |
EA Autres dettes | 12 432 057.00 | 2 964 462.00 | | 12 432 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 566 394.00 | 2 114 817.00 | | 3 566 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 969 572.00 | 9 270 683.00 | | 17 969 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 369 977.00 | 9 820 003.00 | | 19 369 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 350.00 | | 610 350.00 | 610 350.00 |
FG Production vendue services | 6 112 449.00 | | 6 112 449.00 | 6 112 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 799.00 | | 6 722 799.00 | 6 722 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 277.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 470.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 949.00 | -140 368.00 | | -287 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 576.00 | 3 890 132.00 | | 7 114 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 491.00 | 5 178 114.00 | | 6 263 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 085.00 | -1 287 982.00 | | 851 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 872.00 | | 6 931 287.00 | 3 792 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 644 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 827.00 | | 20 512.00 | 326 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 908.00 | | 27 801.00 | 356 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 138.00 | | 6 882 974.00 | 3 109 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 799.00 | 100 277.00 | | 444 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 766.00 | 53 656.00 | | 257 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 033.00 | 46 621.00 | | 187 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 827.00 | 811 827.00 | | 811 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 324.00 | 315 324.00 | | 315 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 566 394.00 | 3 566 394.00 | | 3 566 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 826 288.00 | 5 826 288.00 | | 5 826 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 307 152.00 | 307 152.00 | | 307 152.00 |
VC Groupe et associés | 6 018 834.00 | | 6 018 834.00 | 6 018 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 12 116 733.00 | | 12 116 733.00 | 12 116 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 913.00 | 353 913.00 | | 353 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 661.00 | 164 661.00 | | 164 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829 517.00 | 6 810 683.00 | 6 018 834.00 | 12 829 517.00 |
VW T.V.A. | 921 269.00 | 921 269.00 | | 921 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 969 572.00 | 5 852 840.00 | 12 116 733.00 | 17 969 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562 969.00 | | | 2 562 969.00 |
ST Autres comptes | 1 689 532.00 | | | 1 689 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
YT Sous‐traitance | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 259.00 | | | -17 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 397 430.00 | | | 4 397 430.00 |