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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AP Constructions | 90 687.00 | 37 710.00 | 52 977.00 | 90 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 521.00 | 99 936.00 | 114 585.00 | 214 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 885.00 | 207 233.00 | 13 651.00 | 220 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 204.00 | 349 094.00 | 216 110.00 | 565 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BN En cours de production de biens | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 780.00 | 9 606.00 | 178 173.00 | 187 780.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 352 511.00 | | 352 511.00 | 352 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 143.00 | 9 606.00 | 628 537.00 | 638 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 347.00 | 358 700.00 | 844 647.00 | 1 203 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 208 725.00 | 158 619.00 | | 208 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | 65 106.00 | | 49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 364 921.00 | 330 425.00 | | 364 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 371.00 | 96 521.00 | | 202 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561.00 | 9 780.00 | | 11 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | 2 840.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 130 354.00 | | 94 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 130.00 | 117 258.00 | | 102 130.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | 3 451.00 | | 7 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 726.00 | 360 205.00 | | 479 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 647.00 | 690 630.00 | | 844 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 497.00 | 300 982.00 | | 422 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 142.00 | 6 340.00 | 23 723.00 | 537 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 565 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 532 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 371.00 | 6 038.00 | 23 723.00 | 504 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | 302.00 | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 389.00 | 45 705.00 | 2 000.00 | 305 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 175.00 | 45 705.00 | 2 000.00 | 301 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 175 614.00 | 175 614.00 | | 175 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 371.00 | 45 143.00 | 57 228.00 | 102 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 672.00 | 200 162.00 | 1 510.00 | 201 672.00 |
VW T.V.A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 726.00 | 422 497.00 | 57 228.00 | 479 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |