| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 582.00 | 11 269.00 | 50 312.00 | 61 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 582.00 | 11 269.00 | 50 312.00 | 61 582.00 |
084 Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
110 Total général Actif | 68 421.00 | 11 269.00 | 57 152.00 | 68 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 152.00 | |
AN Terrains | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 52 049.00 | 16 176.00 | 35 873.00 | 52 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 582.00 | 17 476.00 | 44 105.00 | 61 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 335.00 | 17 476.00 | 44 859.00 | 62 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 058.00 | 3 302.00 | | 6 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 1 075.00 | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 940.00 | 6 655.00 | | 8 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 940.00 | -6 655.00 | | -8 940.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 338.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 023.00 | -6 974.00 | | -9 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -63 765.00 | -58 683.00 | | -63 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 943.00 | -5 082.00 | | -4 943.00 |
DL TOTAL (I) | -61 109.00 | -56 165.00 | | -61 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 2 121.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 633.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 968.00 | 103 920.00 | | 105 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 859.00 | 47 755.00 | | 44 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | 828.00 | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743.00 | 5 910.00 | | 6 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 943.00 | -5 082.00 | | -4 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459.00 | 2 017.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 2 017.00 | | 15 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |