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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 709.00 | 20 101.00 | 10 608.00 | 30 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 889.00 | 25 409.00 | 97 480.00 | 122 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 382.00 | 45 510.00 | 402 872.00 | 448 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 431.00 | | 169 431.00 | 169 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 813.00 | 45 510.00 | 572 303.00 | 617 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 440.00 | 117 159.00 | | 177 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 689.00 | 87 781.00 | | 76 689.00 |
DL TOTAL (I) | 419 129.00 | 357 440.00 | | 419 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 007.00 | 29 345.00 | | 79 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 1 102.00 | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 23 034.00 | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | 49 274.00 | | 33 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 174.00 | 102 754.00 | | 153 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 303.00 | 460 194.00 | | 572 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 880.00 | 102 754.00 | | 80 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 618.00 | | 98 908.00 | 354 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 448 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 153 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | | 98 908.00 | 59 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 852.00 | 11 454.00 | 4 796.00 | 38 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | 11 454.00 | 4 795.00 | 38 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 697.00 | 6 402.00 | 19 565.00 | 78 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 36 895.00 | 4 784.00 | 41 679.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 174.00 | 80 879.00 | 19 565.00 | 153 174.00 |