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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 235 757.00 | 14 043 089.00 | 12 192 668.00 | 26 235 757.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 370.00 | 14 043 089.00 | 12 233 281.00 | 26 276 370.00 |
CU Autres participations | 26 235 757.00 | 14 043 089.00 | 12 192 668.00 | 26 235 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 134 873.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | | 346 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 179.00 | 1 069 055.00 | | 1 341 179.00 |
DK Provisions réglementées | 763 479.00 | 763 479.00 | | 763 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 658.00 | 4 114 055.00 | | 4 084 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 616 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763 097.00 | 6 974 632.00 | | 6 763 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 23 209.00 | | 14 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 464.00 | | |
EA Autres dettes | 1 370 576.00 | | | 1 370 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 148 624.00 | 9 623 333.00 | | 8 148 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 281.00 | 13 737 388.00 | | 12 233 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 995 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 594.00 | 663 516.00 | | 706 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 488.00 | 3 789 232.00 | | 3 995 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 309.00 | 2 720 177.00 | | 2 654 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 179.00 | 1 069 055.00 | | 1 341 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 235 757.00 | | | 26 235 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 235 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 235 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 235 757.00 | | | 26 235 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 763 479.00 | | | 763 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 608 444.00 | 1 434 646.00 | | 12 608 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371 923.00 | 1 434 646.00 | | 13 371 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 434 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 326 897.00 | 1 893 397.00 | 4 433 500.00 | 6 326 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 777.00 | 1 806 777.00 | | 1 806 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 380 599.00 | | | 4 380 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227 750.00 | | | 7 227 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 148 624.00 | 3 715 124.00 | 4 433 500.00 | 8 148 624.00 |