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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 499.00 | 49 910.00 | 3 589.00 | 53 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 669.00 | 310 996.00 | 183 673.00 | 494 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 196.00 | 363 541.00 | 212 655.00 | 576 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 236 559.00 | | 236 559.00 | 236 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 829.00 | | 397 829.00 | 397 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 024.00 | 363 541.00 | 610 483.00 | 974 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 134.00 | 312 480.00 | | 339 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 27 900.00 | | 37 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 551.00 | 64 918.00 | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 432 941.00 | 410 798.00 | | 432 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 678.00 | 22 454.00 | | 60 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 13 926.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 8 263.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 042.00 | 114 905.00 | | 90 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 542.00 | 159 548.00 | | 177 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 483.00 | 570 346.00 | | 610 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 827.00 | 149 310.00 | | 134 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 421.00 | | 112 479.00 | 491 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 576 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 704.00 | 548 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 536.00 | | 112 336.00 | 463 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | 143.00 | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 012.00 | 29 529.00 | | 334 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 377.00 | 29 529.00 | | 331 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 678.00 | 17 963.00 | 31 904.00 | 60 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 522.00 | 159 632.00 | 14 890.00 | 174 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 542.00 | 134 827.00 | 31 904.00 | 177 542.00 |