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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 471 284.00 | 666 067.00 | 805 217.00 | 1 471 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 316.00 | 666 067.00 | 805 249.00 | 1 471 316.00 |
BN En cours de production de biens | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 919.00 | 666 067.00 | 1 118 852.00 | 1 784 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 966.00 | -64 812.00 | | -16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 850.00 | 47 846.00 | | 13 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884.00 | -6 966.00 | | 6 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 943.00 | 538 552.00 | | 500 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 066.00 | 428 231.00 | | 445 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 253.00 | 187 175.00 | | 164 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 2 054.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | | 264 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 968.00 | 1 420 929.00 | | 1 111 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 852.00 | 1 413 963.00 | | 1 118 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 426.00 | 926 769.00 | | 656 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
FM Production stockée | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 371.00 | 258 536.00 | | 173 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 521.00 | 210 690.00 | | 159 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 850.00 | 47 846.00 | | 13 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 316.00 | | | 1 471 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 284.00 | | | 1 471 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 974.00 | 103 093.00 | | 562 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 974.00 | 103 093.00 | | 562 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
UX Autres créances clients | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 160.00 | 38 618.00 | 170 931.00 | 494 160.00 |
VI Groupe et associés | 445 066.00 | 445 066.00 | | 445 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 968.00 | 656 426.00 | 170 931.00 | 1 111 968.00 |