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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 140.00 | 450 000.00 | 2 288 140.00 | 2 738 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 614 555.00 | | 614 555.00 | 614 555.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 924.00 | | 620 924.00 | 620 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 064.00 | 450 000.00 | 2 909 064.00 | 3 359 064.00 |
CU Autres participations | 2 738 140.00 | 450 000.00 | 2 288 140.00 | 2 738 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 573.00 | 1 223 692.00 | | 1 639 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 415 881.00 | | 14 236.00 |
DK Provisions réglementées | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 649.00 | 2 160 413.00 | | 2 174 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 560.00 | 526 464.00 | | 352 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 152.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 585.00 | 129 541.00 | | 301 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 415.00 | 661 157.00 | | 734 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 064.00 | 2 821 570.00 | | 2 909 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 086.00 | 310 158.00 | | 558 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 684.00 | 2 312.00 | | 14 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 8 550.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 8 550.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -8 550.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 8 094.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 359.00 | 790 312.00 | | 403 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 122.00 | 374 431.00 | | 389 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | 415 881.00 | | 14 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 140.00 | | | 2 738 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 140.00 | | | 2 738 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 840.00 | | | 610 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 770.00 | 207 770.00 | | 207 770.00 |
VC Groupe et associés | 614 555.00 | 614 555.00 | | 614 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 999.00 | 174 670.00 | 176 329.00 | 350 999.00 |
VI Groupe et associés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 555.00 | 614 555.00 | | 614 555.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 415.00 | 558 086.00 | 176 329.00 | 734 415.00 |