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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 2 264.00 | 1 779.00 | 4 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 2 117.00 | 2 653.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 609.00 | 3 192.00 | 7 417.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 488.00 | 7 574.00 | 12 914.00 | 20 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 999.00 | 8 973.00 | 185 026.00 | 193 999.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 678.00 | 8 973.00 | 286 705.00 | 295 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 165.00 | 16 547.00 | 299 619.00 | 316 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 567.00 | 3 654.00 | | 12 567.00 |
DH Report à nouveau | | -15 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 501.00 | 24 022.00 | | 32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 46 719.00 | 14 217.00 | | 46 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 11 778.00 | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 995.00 | 51 077.00 | | 69 995.00 |
EA Autres dettes | 150 704.00 | 150 897.00 | | 150 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 900.00 | 213 825.00 | | 252 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 619.00 | 228 042.00 | | 299 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 666.00 | | 609 666.00 | 609 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 666.00 | | 609 666.00 | 609 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 286.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 286.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -1 286.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 709.00 | 313 801.00 | | 613 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 208.00 | 289 779.00 | | 581 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 501.00 | 24 022.00 | | 32 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 740.00 | 5 061.00 | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 190.00 | | 6 298.00 | 14 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 1 925.00 | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | 3 840.00 | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 3 535.00 | | 4 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 146.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 3 388.00 | | 1 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | 2 647.00 | | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326.00 | 2 647.00 | | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | 2 647.00 | | 6 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 183 765.00 | | | 183 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 041.00 | 235 975.00 | 1 066.00 | 237 041.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |