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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 967.00 | 183 841.00 | 47 125.00 | 230 967.00 |
040 Immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 993.00 | 186 261.00 | 59 732.00 | 245 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
072 Créances – Autres | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
084 Disponibilités | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 838.00 | | 344 838.00 | 344 838.00 |
110 Total général Actif | 590 831.00 | 186 261.00 | 404 570.00 | 590 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 289 252.00 | 1 168 718.00 | | 1 289 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 436.00 | 1 168.00 | | 7 436.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 296 689.00 | 1 169 897.00 | | 1 296 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 817 756.00 | 705 135.00 | | 817 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 12 856.00 | | 7 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 452 399.00 | 506 731.00 | | 452 399.00 |
252 Charges sociales | 78 214.00 | 90 472.00 | | 78 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 743.00 | 42 782.00 | | 30 743.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 20.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 386 886.00 | 1 357 996.00 | | 1 386 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 197.00 | -188 099.00 | | -90 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | 123 903.00 | | 683.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 137.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 444.00 | 4 480.00 | | 9 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 208.00 | -68 813.00 | | -100 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 393.00 | | | 245 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |