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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 559.00 | 21 694.00 | 7 865.00 | 29 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 50 825.00 | 9 081.00 | 59 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 761.00 | 72 518.00 | 137 243.00 | 209 761.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 314.00 | 72 518.00 | 146 796.00 | 219 314.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 752.00 | -1 884.00 | | 12 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | 14 635.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 38 200.00 | 20 252.00 | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 886.00 | 66 646.00 | | 38 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 318.00 | 55 238.00 | | 55 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 12 143.00 | | 8 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | 4 202.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 595.00 | 138 229.00 | | 108 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 796.00 | 158 481.00 | | 146 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 424.00 | 107 645.00 | | 104 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920.00 | 3 022.00 | | 4 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 788.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 788.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -788.00 | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 021.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 405.00 | 171 132.00 | | 183 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 456.00 | 156 497.00 | | 165 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 949.00 | 14 635.00 | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 086.00 | | 2 705.00 | 213 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 209 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 030.00 | 89 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 989.00 | | 2 505.00 | 92 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | 200.00 | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 091.00 | 16 448.00 | 6 030.00 | 59 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | 16 448.00 | 6 030.00 | 59 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 966.00 | 29 795.00 | 4 171.00 | 33 966.00 |
VI Groupe et associés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 595.00 | 104 424.00 | 4 171.00 | 108 595.00 |