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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 990 069.00 | | 990 069.00 | 990 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 396 975.00 | | 3 396 975.00 | 3 396 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 975.00 | | 3 396 975.00 | 3 396 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 302.00 | -1 014 302.00 | | -913 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 083.00 | 101 000.00 | | 2 085 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 781.00 | -912 301.00 | | 1 172 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 396.00 | 1 677 307.00 | | 2 214 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 55 102.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 1 931.00 | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 2 869.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 194.00 | 2 679 752.00 | | 2 224 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 975.00 | 1 767 450.00 | | 3 396 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 194.00 | | | 2 224 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 780 528.00 | | 780 528.00 | 780 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 316.00 | | 781 316.00 | 781 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 708.00 | |
GE Autres charges | | | 121 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 967.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 7.00 | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 947.00 | 975.00 | | 4 000 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536 786.00 | | | 1 536 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 786.00 | | | 1 536 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464 161.00 | 975.00 | | 2 464 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 830.00 | 785 081.00 | | 4 782 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 747.00 | 684 080.00 | | 2 697 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 083.00 | 101 000.00 | | 2 085 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214 395.00 | 2 214 395.00 | | 2 214 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 193.00 | 2 224 193.00 | | 2 224 193.00 |