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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 627.00 | 20 587.00 | 40.00 | 20 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 50 355.00 | 248.00 | 50 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 229.00 | 70 942.00 | 288.00 | 71 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
072 Créances – Autres | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
084 Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
110 Total général Actif | 228 365.00 | 70 942.00 | 157 423.00 | 228 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 100 831.00 | 94 500.00 | | 100 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 831.00 | 94 500.00 | | 100 831.00 |
242 Autres charges externes. | 17 654.00 | 26 421.00 | | 17 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 699.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 6 571.00 | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 661.00 | 33 693.00 | | 22 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 170.00 | 60 807.00 | | 78 170.00 |
280 Produits financiers | 1 378.00 | 374.00 | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 290.00 | 61 181.00 | | 17 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |