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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
AP Constructions | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 700.00 | 127 107.00 | 11 593.00 | 138 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 532.00 | 127 107.00 | 97 425.00 | 224 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -7 116.00 | -11 331.00 | | -7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 4 216.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 54 267.00 | 48 390.00 | | 54 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 12 811.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | 24 140.00 | | 26 663.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 262.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 158.00 | 37 318.00 | | 43 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 425.00 | 85 708.00 | | 97 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
FG Production vendue services | 228 946.00 | | 228 946.00 | 228 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 167.00 | | 245 167.00 | 245 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 15 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 013.00 | 261 164.00 | | 262 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 136.00 | 256 948.00 | | 256 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | 4 216.00 | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 986.00 | 121.00 | | 126 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 986.00 | 121.00 | | 126 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 539.00 | 31 465.00 | 3 074.00 | 34 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |