| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 760.00 | 1 315.00 | 5 075.00 |
AN Terrains | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
AP Constructions | 314 717.00 | 97 082.00 | 217 636.00 | 314 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 704.00 | 153 556.00 | 30 148.00 | 183 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 673.00 | 61 481.00 | 46 193.00 | 107 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 310.00 | 320 748.00 | 378 562.00 | 699 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 090.00 | | 285 090.00 | 285 090.00 |
BN En cours de production de biens | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 007.00 | | 677 007.00 | 677 007.00 |
BZ Autres créances | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CF Disponibilités | 1 015 420.00 | | 1 015 420.00 | 1 015 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 540.00 | | 2 245 540.00 | 2 245 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 850.00 | 320 748.00 | 2 624 102.00 | 2 944 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 225 000.00 | | 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 747.00 | 535.00 | | 262 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 21 000.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 291 202.00 | 97 499.00 | | 291 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 601.00 | 194 668.00 | | 597 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 050.00 | 538 702.00 | | 1 542 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 357.00 | 616 275.00 | | 201 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 65 899.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 408.00 | 644 945.00 | | 448 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 288.00 | 148 022.00 | | 391 288.00 |
EA Autres dettes | 39 743.00 | 45 330.00 | | 39 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 051.00 | 1 520 471.00 | | 1 082 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 102.00 | 2 059 173.00 | | 2 624 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 786 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 217 451.00 | |
FM Production stockée | | | -2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 6 914.00 | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 90.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | 6 824.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 284.00 | 64 300.00 | | 206 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 249.00 | 3 949 122.00 | | 5 236 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 648.00 | 3 754 454.00 | | 4 638 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 601.00 | 194 668.00 | | 597 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 707.00 | | 48 582.00 | 656 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 699 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 672 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | 450.00 | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 627.00 | | 33 717.00 | 644 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 14 415.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 207.00 | 47 019.00 | 1 478.00 | 275 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 1 542.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 118.00 | 45 478.00 | 1 478.00 | 268 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 408.00 | 448 408.00 | | 448 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 288.00 | 391 288.00 | | 391 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 007.00 | 677 007.00 | | 677 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 357.00 | 41 316.00 | 132 164.00 | 201 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 853.00 | | | 428 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 164.00 | 734 165.00 | 17 000.00 | 751 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 051.00 | 922 010.00 | 132 164.00 | 1 082 051.00 |