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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 155.00 | 9 377.00 | 1 766 778.00 | 1 776 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BZ Autres créances | 250 217.00 | | 250 217.00 | 250 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 397.00 | | 400 397.00 | 400 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 553.00 | 9 377.00 | 2 167 175.00 | 2 176 553.00 |
CU Autres participations | 1 766 778.00 | | 1 766 778.00 | 1 766 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 078.00 | 42 997.00 | | 83 078.00 |
DG Autres réserves | 641 026.00 | 641 026.00 | | 641 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 585.00 | 400 814.00 | | 25 585.00 |
DK Provisions réglementées | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 148.00 | 2 299 296.00 | | 1 964 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 498.00 | 91 742.00 | | 167 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 610.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 40 520.00 | | 31 838.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 437.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 1 655.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 027.00 | 136 965.00 | | 203 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 175.00 | 2 436 261.00 | | 2 167 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 027.00 | 136 965.00 | | 203 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 155.00 | | | 1 776 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 778.00 | | | 1 766 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 784.00 | 249 784.00 | | 249 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 778.00 | 284 778.00 | | 284 778.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 027.00 | 203 027.00 | | 203 027.00 |