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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 843.00 | 658.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 224 755.00 | | 224 755.00 | 224 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 449.00 | 3 843.00 | 284 607.00 | 288 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 376 417.00 | | 376 417.00 | 376 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 926.00 | | 462 926.00 | 462 926.00 |
110 Total général Actif | 751 375.00 | 3 843.00 | 747 532.00 | 751 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 762.00 | 161 948.00 | | 238 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 5 790.00 | 8 151.00 | | 5 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 551.00 | 172 849.00 | | 244 551.00 |
242 Autres charges externes. | 77 993.00 | 54 062.00 | | 77 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 2 542.00 | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 930.00 | 51 651.00 | | 48 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 733.00 | 108 745.00 | | 130 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 819.00 | 64 104.00 | | 113 819.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 20 424.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 2 251.00 | 2 253.00 | | 2 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | 36 304.00 | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 3 598.00 | | 18 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 224.00 | 42 373.00 | | 93 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 719.00 | | | 286 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |