| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 760.00 | 8 206.00 | 66 553.00 | 74 760.00 |
AP Constructions | 30 163.00 | 21 976.00 | 8 187.00 | 30 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 171.00 | 73 298.00 | 50 873.00 | 124 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 095.00 | 103 481.00 | 125 613.00 | 229 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 985.00 | | 461 985.00 | 461 985.00 |
BZ Autres créances | 1 720 807.00 | | 1 720 807.00 | 1 720 807.00 |
CF Disponibilités | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 809.00 | | 2 323 809.00 | 2 323 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 905.00 | 103 481.00 | 2 449 423.00 | 2 552 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 72 815.00 | 53 452.00 | | 72 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 344.00 | 319 363.00 | | 439 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 160.00 | 1 197 815.00 | | 1 337 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 200.00 | 52 650.00 | | 70 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 200.00 | 52 650.00 | | 70 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 382.00 | 893 193.00 | | 1 001 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 680.00 | 48 219.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 062.00 | 941 412.00 | | 1 042 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 423.00 | 2 191 878.00 | | 2 449 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 062.00 | 941 412.00 | | 1 042 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 299 359.00 | | 5 299 359.00 | 5 299 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 359.00 | | 5 299 359.00 | 5 299 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | -41 210.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 328.00 | 5 034 780.00 | | 5 308 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 983.00 | 4 715 417.00 | | 4 868 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 344.00 | 319 363.00 | | 439 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 611 853.00 | 1 611 853.00 | | 1 611 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 275.00 | | 15 819.00 | 213 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 275.00 | | 15 819.00 | 213 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 38 974.00 | | 64 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | 38 974.00 | | 64 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 650.00 | 17 550.00 | | 52 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 650.00 | 17 550.00 | | 52 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 382.00 | 1 001 382.00 | | 1 001 382.00 |
UX Autres créances clients | 461 985.00 | | | 461 985.00 |
VB T. V. A. | 163 732.00 | | | 163 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 768.00 | | | 304 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 307.00 | | | 1 252 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 953.00 | 2 249 953.00 | | 2 249 953.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 062.00 | 1 042 062.00 | | 1 042 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
ST Autres comptes | 4 418 242.00 | | | 4 418 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 687 433.00 | | | 11 687 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 227.00 | | | 304 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 046.00 | | | 918 046.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 758 266.00 | | | 4 758 266.00 |