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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 2 693.00 | 996.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 617.00 | 8 621.00 | 65 996.00 | 74 617.00 |
060 Stock marchandises | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
072 Créances – Autres | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
110 Total général Actif | 94 337.00 | 8 621.00 | 85 716.00 | 94 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 267.00 | 32 340.00 | | 30 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 267.00 | 32 340.00 | | 30 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624.00 | 14 267.00 | | 1 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 160.00 | -8 630.00 | | 6 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 254.00 | 1 956.00 | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 26 759.00 | 26 611.00 | | 26 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 680.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 018.00 | 14 855.00 | | 22 018.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | 1 340.00 | | 2 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | 1 714.00 | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 483.00 | 52 794.00 | | 62 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 216.00 | -20 454.00 | | -32 216.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 868.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 317.00 | -21 317.00 | | -32 317.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |