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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 6 951.00 | 3 146.00 | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | 23 986.00 | 381 013.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 37 686.00 | 9 791.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 197.00 | 171 945.00 | 407 252.00 | 579 197.00 |
AX Avances et acomptes | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 761.00 | 240 570.00 | 969 191.00 | 1 209 761.00 |
BN En cours de production de biens | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 080.00 | | 261 080.00 | 261 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 841.00 | 240 570.00 | 1 230 271.00 | 1 470 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 022.00 | -172 065.00 | | -211 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | -38 957.00 | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 314 723.00 | 288 978.00 | | 314 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 093.00 | 329 919.00 | | 298 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 462.00 | 474 204.00 | | 473 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | 109 617.00 | | 102 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | 42 487.00 | | 41 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 547.00 | 956 228.00 | | 915 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 271.00 | 1 245 205.00 | | 1 230 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 068.00 | 680 748.00 | | 680 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 344.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
FG Production vendue services | 515 504.00 | | 515 504.00 | 515 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 620.00 | | 521 620.00 | 521 620.00 |
FM Production stockée | | | -1 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 916.00 | 553 677.00 | | 568 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 170.00 | 592 634.00 | | 543 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 745.00 | -38 957.00 | | 25 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 039.00 | | 14 094.00 | 1 239 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 371.00 | 1 209 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 371.00 | 794 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 098.00 | | | 415 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 941.00 | | 14 094.00 | 823 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 263.00 | 40 147.00 | 10 840.00 | 211 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 038.00 | 6 900.00 | | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 225.00 | 33 247.00 | 10 840.00 | 187 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VB T. V. A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 894.00 | 62 415.00 | 166 552.00 | 297 894.00 |
VI Groupe et associés | 473 263.00 | 473 263.00 | | 473 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VP Divers | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 547.00 | 680 068.00 | 166 552.00 | 915 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
ST Autres comptes | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886.00 | | | 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 887.00 | | | 761 887.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 761 887.00 | | | 761 887.00 |
YT Sous‐traitance | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |