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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 820.00 | 27 771.00 | 9 048.00 | 36 820.00 |
AP Constructions | 3 073.00 | 2 475.00 | 597.00 | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 731.00 | 19 069.00 | 4 661.00 | 23 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 029.00 | 60 328.00 | 61 700.00 | 122 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 421.00 | 167 803.00 | 1 085 617.00 | 1 253 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
BZ Autres créances | 430 538.00 | | 430 538.00 | 430 538.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 692.00 | | 671 692.00 | 671 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 113.00 | 167 803.00 | 1 757 310.00 | 1 925 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
CU Autres participations | 1 035 025.00 | 58 157.00 | 976 868.00 | 1 035 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 154.00 | | | 1 090 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
EA Autres dettes | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 156.00 | | | 667 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 310.00 | | | 1 757 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 472.00 | | | 591 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 923.00 | | 37 984.00 | 1 464 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 791.00 | | 1 067 766.00 | 236 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 791.00 | 12 695.00 | 1 253 421.00 | 236 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 695.00 | 148 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 545.00 | | 37 984.00 | 123 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 557.00 | | | 1 304 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 192.00 | 29 934.00 | 12 480.00 | 92 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | 9 005.00 | | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 426.00 | 20 928.00 | 12 480.00 | 73 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 451.00 | 298 451.00 | | 298 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UX Autres créances clients | 238 781.00 | 238 781.00 | | 238 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VC Groupe et associés | 418 290.00 | 418 290.00 | | 418 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 607.00 | 29 923.00 | 75 684.00 | 105 607.00 |
VI Groupe et associés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 606.00 | 697 606.00 | | 697 606.00 |
VW T.V.A. | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 156.00 | 591 472.00 | 75 684.00 | 667 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
ST Autres comptes | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 786.00 | | | 323 786.00 |