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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 847.00 | 45 903.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 966.00 | 42 317.00 | 5 650.00 | 47 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 808.00 | 101 870.00 | 114 938.00 | 216 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 671.00 | 188 255.00 | 923 416.00 | 1 111 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 304.00 | | 291 304.00 | 291 304.00 |
BZ Autres créances | 2 210 736.00 | | 2 210 736.00 | 2 210 736.00 |
CF Disponibilités | 394 193.00 | | 394 193.00 | 394 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 242.00 | | 2 913 242.00 | 2 913 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 913.00 | 188 255.00 | 3 836 658.00 | 4 024 913.00 |
CU Autres participations | 750 882.00 | | 750 882.00 | 750 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437.00 | 49.00 | 388.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 162 090.00 | | 251 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 730.00 | 452 730.00 | | 452 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 209.00 | 5 000.00 | | 16 209.00 |
DH Report à nouveau | 914 493.00 | 703 213.00 | | 914 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 218.00 | 411 599.00 | | 527 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 850.00 | 1 734 632.00 | | 2 161 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 241.00 | 332.00 | | 1 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 722.00 | 340 806.00 | | 296 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 868.00 | 621 581.00 | | 1 030 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 39 365.00 | | 52 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 597.00 | 206 305.00 | | 193 597.00 |
EA Autres dettes | 99 668.00 | 21 700.00 | | 99 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 807.00 | 1 230 090.00 | | 1 674 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 658.00 | 2 964 722.00 | | 3 836 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 407.00 | 5 979.00 | | 80 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 006.00 | 1 216.00 | | 42 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 350.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | 4 413.00 | | 37 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 903.00 | 44 966.00 | | 56 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 903.00 | 44 966.00 | | 56 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 903.00 | 44 966.00 | | 56 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 886.00 | 2 188 886.00 | | 2 188 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 722.00 | 106 604.00 | 190 118.00 | 296 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 868.00 | 1 030 868.00 | | 1 030 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 259.00 | 2 518 109.00 | 2 150.00 | 2 520 259.00 |
VW T.V.A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 807.00 | 1 484 689.00 | 190 118.00 | 1 674 807.00 |