| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 668 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 017 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 265 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 477 000.00 | |
BT Marchandises | 291 439.00 | | 291 439.00 | 291 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 602 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 691 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 801 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 571 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 836 000.00 | |
CU Autres participations | 6 266 009.00 | | 6 266 009.00 | 6 266 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 204.00 | 1 139 360.00 | | 814 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 630.00 | -60 988.00 | | 470 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 000.00 | | | 5 458 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115 332.00 | 6 116 013.00 | | 6 115 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914 000.00 | | | 6 914 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456 000.00 | | | 9 456 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 342.00 | 59 794.00 | | 364 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 419.00 | | |
EA Autres dettes | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 171 000.00 | | | 18 171 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 836 000.00 | | | 23 836 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 289.00 | 6 539 561.00 | | 1 523 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 675 000.00 | | | 4 675 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 222 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 281 103.00 | | 2 281 103.00 | 2 281 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 766 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 588 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 250.00 | 95 410.00 | | 41 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | 95 410.00 | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 000.00 | | | -227 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 494.00 | 1 373 309.00 | | 2 926 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 864.00 | 1 434 298.00 | | 2 455 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 630.00 | -60 988.00 | | 470 630.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 942.00 | 422 942.00 | | 422 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 677 050.00 | 5 677 050.00 | | 5 677 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 333.00 | 319 472.00 | 1 120 861.00 | 1 440 333.00 |
VI Groupe et associés | 399 747.00 | 399 747.00 | | 399 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 002.00 | 5 810 602.00 | 63 400.00 | 5 874 002.00 |
VW T.V.A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 551.00 | 1 523 290.00 | 5 859 261.00 | 7 382 551.00 |