| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 320 777.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 740.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718 056.00 | 4 673 379.00 | 2 044 676.00 | 6 718 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 618.00 | | 488 618.00 | 488 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 735.00 | 1 387 336.00 | 2 020 399.00 | 3 407 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
AX Avances et acomptes | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 505.00 | | 277 505.00 | 277 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 033.00 | | 589 033.00 | 589 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 174 334.00 | 6 060 716.00 | 67 113 617.00 | 73 174 334.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 338 123.00 | |
BT Marchandises | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 507.00 | | 5 961 507.00 | 5 961 507.00 |
BZ Autres créances | 3 902 334.00 | | 3 902 334.00 | 3 902 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 553 668.00 | | 3 553 668.00 | 3 553 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 814.00 | | 957 814.00 | 957 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 162.00 | | 14 501 162.00 | 14 501 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 675 496.00 | 6 060 716.00 | 81 614 780.00 | 87 675 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
CU Autres participations | 61 050 628.00 | | 61 050 628.00 | 61 050 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 407 750.00 | 14 697 485.00 | | 20 407 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 743.00 | 3 027 950.00 | | 1 778 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 430.00 | 867 156.00 | | 1 019 430.00 |
DG Autres réserves | 25 736.00 | 6 397 887.00 | | 25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822 793.00 | 3 045 497.00 | | 6 822 793.00 |
DK Provisions réglementées | 160 426.00 | 117 043.00 | | 160 426.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214 880.00 | 28 153 021.00 | | 30 214 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 634 397.00 | 3 768 912.00 | | 2 634 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968 112.00 | 10 479 672.00 | | 13 968 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 306 358.00 | 29 740 499.00 | | 23 306 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 483.00 | 3 756 864.00 | | 3 020 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691 612.00 | 5 942 390.00 | | 7 691 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 656.00 | | |
EA Autres dettes | 3 272 319.00 | 7 961 709.00 | | 3 272 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 268 379.00 | 57 882 792.00 | | 51 268 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 614 780.00 | 86 167 335.00 | | 81 614 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 507 266.00 | 5 887 690.00 | | 7 507 266.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 515 742.00 | 374 805.00 | | 515 742.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 515 742.00 | 374 805.00 | | 515 742.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 185 885.00 | 252 038.00 | | 185 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 230.00 | | 592 230.00 | 592 230.00 |
FG Production vendue services | 30 648 653.00 | | 30 648 653.00 | 30 648 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 240 884.00 | | 31 240 884.00 | 31 240 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 182 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 311 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 959.00 | |
GE Autres charges | | | 485 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 482 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 16 038.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 642.00 | 4 831.00 | | 494 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 936.00 | 222 766.00 | | 25 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 902.00 | 243 635.00 | | 523 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 822.00 | | 6 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 460.00 | 4 569.00 | | 460 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 318.00 | 66 648.00 | | 69 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 838.00 | 72 040.00 | | 535 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 936.00 | 171 594.00 | | -11 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 572.00 | 681 790.00 | | 966 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 032 874.00 | 29 830 108.00 | | 37 032 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 210 081.00 | 26 784 610.00 | | 30 210 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822 793.00 | 3 045 497.00 | | 6 822 793.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 531 612.00 | 6 012 201.00 | | 7 531 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 531 612.00 | 6 012 201.00 | | 7 531 612.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 346.00 | 124 511.00 | | 24 346.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 507 266.00 | 5 887 690.00 | | 7 507 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 204.00 | | | 3 485 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 204.00 | | | 3 485 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 802.00 | 1 581 095.00 | 34 181.00 | 4 513 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491 834.00 | 1 181 545.00 | | 3 491 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 968.00 | 399 550.00 | 34 181.00 | 1 021 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 043.00 | 69 318.00 | 25 936.00 | 117 043.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 564.00 | 69 318.00 | 859 936.00 | 1 082 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 318.00 | 25 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 679.00 | 550 992.00 | 1 320 417.00 | 2 134 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 483.00 | 3 020 483.00 | | 3 020 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 178.00 | 2 479 178.00 | | 2 479 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 451.00 | 276 451.00 | | 276 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 296.00 | 564 296.00 | | 564 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 319.00 | 3 272 319.00 | | 3 272 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 033.00 | | 589 033.00 | 589 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 961 507.00 | 5 961 507.00 | | 5 961 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 316.00 | 24 405.00 | 24 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 696 860.00 | 696 860.00 | | 696 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 203.00 | 1 547 203.00 | | 1 547 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 966 592.00 | 3 228 991.00 | 9 278 961.00 | 13 966 592.00 |
VI Groupe et associés | 21 171 679.00 | 21 171 679.00 | | 21 171 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 265 000.00 | | | 6 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975 074.00 | | | 2 975 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 856.00 | 792 856.00 | | 792 856.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 659.00 | 834 659.00 | | 834 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 814.00 | 957 814.00 | | 957 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688 196.00 | 11 074 757.00 | 613 438.00 | 11 688 196.00 |
VW T.V.A. | 4 341 216.00 | 4 341 216.00 | | 4 341 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 268 379.00 | 38 947 091.00 | 10 599 378.00 | 51 268 379.00 |