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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 9 365.00 | 2 316.00 | 11 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 935.00 | 10 619.00 | 2 316.00 | 12 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | 1 781.00 | 6 379.00 | 8 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 1 781.00 | 20 859.00 | 22 640.00 |
110 Total général Actif | 35 575.00 | 12 400.00 | 23 175.00 | 35 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
252 Charges sociales | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |